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专题研究:基金经理分析

  图1:经理简介

数据来源:东方财富数据、天天基金研究中心,截止日期:2016-03-04

二、管理过基金及收益表现

  图2:管理过基金一览

数据来源:东方财富数据、天天基金研究中心,截止日期:2016-03-04

图3:现任基金业绩与排名详情

数据来源:东方财富数据、天天基金研究中心,截止日期:2016-03-04

李勇管理的三只基金共同特点:均为股票指数型基金,跟踪相应标的。

巨潮100指数(简称巨潮指数)——中国最具有影响力的100家主板上市公司的股票组合。成份股是从沪深两市选取最具代表性和影响力的100只股票,这些领先驱动股的阶段性走势通常都领先于市场,带动相应板块和行业群,并能进一步影响到市场运行,对于市场未来热点及潜在热点所在,极具指导价值。

融通巨潮100,为增强型指数基金,在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上,力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。

融通巨潮100的收益表现与跟踪标的相比,截至2016年3月4日,长期来看,近3年、近2年、近1年表现参差不齐;短期来看,近3月、近1月、近1周表现优秀。个股多选择金融业和制造业。

融通创业板指数增强,投资策略:本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,获取超越基准的业绩表现。

投资目标:本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。

融通深证成份指数,投资策略:本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。

  图4:现任基金收益率走势

数据来源:东方财富数据、天天基金研究中心,截止日期:2016-03-04

三、基金重仓股