经历了去年的股债双杀后,公募基金公司的盈利情况逐渐因年报的披露而浮出水面。据北京商报报道,在目前已公布年报的26家基金公司中竟然有20家利润都出现了亏损,亏损额达到亿元,与2015年亿元的盈利数据相比,同比下降137%。但在利润亏损的同时,多数公司也收取着不菲的管理费,二者强烈的反差令人震惊!
具体来看,广发基金去年利润出现了亿元的亏损,同比下降115%,但在26家基金公司中,去年广发基金收取的管理费却是较高的,达到亿元。受利润下降影响,原本在2015年还排名行业第5位的广发基金,在2016年已经下滑到了第11位。
另据申万宏源证券年报显示,其持股67%的申万菱信基金去年主营业务收入5.58亿元,同比下滑52%;实现净利润1.67亿元,同比大幅下滑67%。公开信息显示,去年申万菱信基金公募基金规模减少153亿元,缩水比例为31%,公募总规模跌至340亿元。公募规模缩水是导致该公司营收和净利大幅下滑的主因。
而要问亏损最大的,那还得是分级龙头富国基金。数据显示,富国基金去年利润亏损为亿元,占全部26家基金公司利润亏损额度的43.7%。
具体来看,分级基金是拖累其业绩的主要元凶。数据显示,富国旗下亏损额度最大的一只基金产品为“富国中证军工指数分级”,去年内,业绩亏损额高达亿元,此外,富国中证国有企业改革指数分级、富国创业板指数分级、富国中证移动互联网指数分级基金去年业绩亏损均超10亿元,分别亏损亿元、亿元、亿元。
综合看,已披露数据的26家基金公司去年利润亏损近670亿元,而收取的管理费用总额却出现了小幅上涨。数据显示,这26家基金公司共收取管理费143.66亿元,同比上涨2.97%。
业内人士表示,2016年年初的股市熔断和四季度的股债双杀是造成基金利润受损的最主要因素。
“长跑健将”脱颖而出震荡市中受关注
事实上,这些亏损的基金公司旗下也并非没有亮点,就拿广发基金来说,在3月29日刚刚揭晓的Morningstar晨星2017年度基金奖中,该公司的广发稳健增长凭借其长期优异的业绩及稳健的投资风格,荣膺混合型基金“晨星2017年度基金奖”,而记者获悉,该奖只有5只基金获得,可见其含金量不小。
数据显示,广发稳健增长在近3年、近2年和近1年的涨幅分别为66.92%、20.96%、5.42%,不仅业绩表现十分稳定,且都排名行业前列。该基金自2004年6月成立以来已成功运作13余年,数据显示,截至2017年3月8日,广发稳健增长的累计回报率达646%,平均年化回报达17%。
广发稳健增长的现任基金经理为傅友兴,在14年的从业经历中,傅友兴练就了一身扎实的研究功底。一位曾调研过他的券商分析师这样评价:在投资中,傅友兴是一个颇有全局思维,又擅于抓重点的人。一方面,他能够根据宏观形势的变化,迅速识别投资机会与潜在风险,另一方面,傅友兴又深谙行业及公司发展脉络,重视企业基本面研究,擅于深挖具有投资价值的个股。
2016年四季度前十大重仓股显示,广发稳健增长持有通化东宝、索菲亚、紫金矿业、宇通客车、美的集团、九州通、普洛药业、中国汽研、海信电器、长春高新。这其中仅索菲亚为中小板,其余九只股票均为主板,这也在很大程度上避免了去年成长股的杀跌。纵观2016年全年该基金的持仓,这种稳健风格始终贯穿在投资之中。