Q2
拟任基金经理是谁?过往业绩如何?
杨琨
南开大学生物化学专业毕业,拥有一套独特的周期研究框架,且对成长领域有独到的见解。
基金经理自有一套投资逻辑------“逃逸速度”,在宏观趋势中寻求微观入口,用“S曲线”指导投资收益率。
11年的证券从业经验奠定了他扎实的研究功底。Wind数据显示,截至2月17日,杨琨先生管理的诺安新经济股票基金近一年净值增长率为%,超越同期业绩比较基准%,为持有人带来了较好的投资体验。
数据来源:wind,截至2-17
Q3
投研团队怎样?
作为成立超过16年的老牌公募基金来说,2019年公司旗下多只基金业绩表现不俗。
据银河数据显示,截至2019年12月31日,诺安基金旗下成立满一年的权益类基金,2019年算数平均收益率为%,超越同期上证综指9.44%。其中,13只基金净值增长率超过40%,涨幅最高的基金净值增长率为%。
数据来源:银河,截至2019年12月31日
Q4
这只基金的投资范围是什么?
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
Q5
投资组合比例是什么?
股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于新兴产业相关的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%。任何交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
Q6
业绩比较基准是什么?
本基金的业绩比较基准为:
中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
中证新兴产业指数是选择规模大、流动性好的100家新兴产业公司组成,以综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。
Wind数据显示,截至2020年1月10日,中证新兴产业近10年收益率为%,同期上证综指收益率为-3.75%,沪深300收益率为%。
Q7
风险收益特征如何?
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
Q8
认购费、赎回费多少?
具体的基金费率见下表: