北方创业(600967) | 草根创业生活网

一、重要提示

二、公司基本情况

三、股本变动及股东情况

四、董事、监事和高级管理人员

五、管理层讨论与分析

六、重要事项

七、财务会计报告(未经审计)

八、备查文件目录

释义

在本半年度报告中，除非另有所指，下列名称具有以下意义：

1、公司、本公司指包头北方创业股份有限公司

2、一机集团指内蒙古第一机械制造（集团）有限公司

3、综企公司指内蒙古一机集团综企有限责任公司

4、民品公司指内蒙古一机集团民品有限责任公司

5、奔驰公司指包头北方奔驰重型汽车有限责任公司

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人陈学军，主管会计工作负责人杨明国，会计机构负责人（会计主管人员）季莉丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介1、公司法定中文名称：包头北方创业股份有限公司公司英文名称：,、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：北方创业公司A股代码：、公司注册地址：包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区公司办公地址：包头市青山区民主路邮政编码：公司国际互联网网址：-公司电子信箱：bt-bfcy@、公司法定代表人：陈学军5、公司董事会秘书：程天罡电话：0472-传真：0472--mail：tgcheng@hotmail.com联系地址：包头市2号信箱北创公司公司证券事务代表：石书宏电话：0472-3116791传真：0472-3116791E-mail：bcssh@163.com联系地址：包头市2号信箱北创公司证券部6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.see.com.cn公司年度报告备置地点：包头北方创业股份有限公司证券部7、公司其他基本情况：公司首次注册日期：2000年12月29日公司首次注册地点：内蒙古自治区工商行政管理局企业法人营业执照注册号：****40（1-1）税务登记号码：****0740公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F（二）主要财务数据和指标1主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据本报告期末流动资产583,877,709.07流动负债388,699,734.64总资产882,415,466.45股东权益（不含少数股东权益）490,895,731.81每股净资产3.78调整后的每股净资产3.75报告期（1－6月）净利润8,314,908.23扣除非经常性损益后的净利润7,733,651.71每股收益0.06净资产收益率（%）1.69经营活动产生的现金流量净额-84,990,140.95本报告期末比上年度期主要会计数据上年度期末末增减（％）流动资产697,055,708.25-16.24流动负债480,990,255.67-19.19总资产979,391,079.25-9.90股东权益（不含少数股东权益）495,580,823.58-0.95每股净资产3.81-0.79调整后的每股净资产3.79-1.06本报告期比上年同期上年同期增减（％）净利润11,944,743.84-30.39扣除非经常性损益后的净利润11,104,555.30-30.36每股收益0.09-33.33净资产收益率（%）2.33-0.64经营活动产生的现金流量净额-113,558,685.1325.162扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额各种形式的政府补贴600,000.00债务重组损益-18,743.48合计581,256.523按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币净资产收益率（%）每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润6.476.360.240.24营业利润1.581.550.060.06净利润1.691.660.060.06扣除非经常性损益后的净利润1.581.550.060.06

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东情况1、报告期末股东总数为20,957户。2、前十名股东持股情况单位:股股份类别报告期内报告期末持股东名称(全称)比例(%)股份类别增减股数量（已流通或未流通）内蒙古第一机械制造（集039,087,70030.07未流通团）有限公司包头市浩瀚科技实业有限公司022,385,40017.22未流通黑龙江同达投资有限公司08,500,6006.54未流通环球汇远投资管理咨询有限公司05,667,2004.36未流通包头市宏远投资管理咨询有限公司04,359,1003.35未流通通乾证券投资基金622,769622,7690.48已流通广州金骏资产管理有限公司373,490373,4900.29已流通刘俊阳300272,4000.21已流通刘俊光0248,4170.19已流通孔庆荣205,850205,8500.16已流通质押或股东性质股东名称(全称)冻结情（国有股东况或外资股东）内蒙古第一机械制造（集团）有限公司0国有股东包头市浩瀚科技实业有限公司0法人股东黑龙江同达投资有限公司0法人股东环球汇远投资管理咨询有限公司0法人股东包头市宏远投资管理咨询有限公司0法人股东社会公众股通乾证券投资基金未知东社会公众股广州金骏资产管理有限公司未知东社会公众股刘俊阳未知东社会公众股刘俊光未知东社会公众股孔庆荣未知东前十名股东关联关系或一致行动的说明公司总股本前五名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它流通股东是否是一致行动人，也未知其是否存在关联关系。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况战略投资者或一般法人的名称约定持股期限无无3、前十名流通股股东持股情况股东名称期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）通乾证券投资基金622,769A股广州金骏资产管理有限公司373,490A股刘俊阳272,400A股刘俊光248,417A股孔庆荣205,850A股刘惠珍200,000A股金根华152,100A股葛红明125,200A股郑素玉119,400A股张明权113,900A股前十名流通股股东关联关系的说明公司未知前十名流通股东是否是一致行动人，也未知其是否存在关联关系。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明公司总股本前五名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名流通股东，以及前十名流通股东和前十名股东之间是否是一致行动人，也未知其是否存在关联关系。4、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，在董事会的正确领导和经营班子的共同努力下,公司立足铁路车辆核心业务的发展，紧紧跟随国内外铁路车辆制造技术发展的最新动态，不断研发生产适合“高速、重载”要求的新型铁路车辆，同时加快发展专用汽车和冶金机械两项战略业务。在上半年公司原材料、能源涨价的严峻形势下，公司全体职工迎难而上，开拓创新，积极调整产品结构，扩大新产品生产能力，加强企业管理，挖潜节约，上半年公司实现销售收入36152.43万元，与去年同期33799.77万元相比增加6.96%；净利润831.49万元，与去年同期1194.47万元相比下降30.39%。净利润下滑的主要原因是原材料、能源大幅度涨价，成本与上年同期相比增加较大。同时铁路车辆主要配件—车轮在报告期内严重短缺，导致公司未能完成生产经营计划。公司在制约和影响生产经营不利因素较多的情况下，报告期内实现了净利润831.49万元。（二）报告期公司经营情况1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明公司的经营范围为：研制、开发、生产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件。(2)占报告期主营业务收入或主管业务利润10%以上(含10%)的行业或产品单位:元币种:人民币主营业务收入比上主营业务收入主营业务成本毛利率(%)年同期增减（％）分产品铁路车辆277,806,393.15249,544,907.1110.172.71专用汽车70,306,358.0867,563,876.983.9045.05其中:关联交易24,443,989.5223,206,021.465.06/主营业务毛利率比成本比上上年同期年同期增增减(%)减（％）分产品铁路车辆2.73-0.02专用汽车45.020.02其中:关联交易//以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的关联交易的定价原则价格,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。(3)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,444.40万元。2、在经营中出现的问题与困难及解决方案(1)公司在生产经营中遇到的问题①报告期内，由于全国钢材大幅涨价，公司的原材料、配套件、标准件等采购成本增加，燃料、水、电、汽等费用也增加很大，导致整车销售成本增加较大，压缩了利润空间，给公司的经营造成了很大的压力。②报告期内，国内铁路车辆招标车和自备车的市场需求量增加，公司铁路车辆订货量与去年同期相比略有增长，但铁路车辆主要配套件供应严重不足，影响了公司的正常生产经营。(2)解决方案①加强成本管理，通过内部挖潜，消化原材料、能源涨价造成的减利因素。公司将以全面预算管理为手段，强化成本费用控制，将指标层层分解落实到各单位，加强生产过程的量化考核，在原材料、能源价格上涨的客观条件下，降低实物消耗，同时深化、细化材料定额、工时定额、外委及采购管理，坚持比价采购，向管理要效益。②公司将继续加强对外协调沟通，千方百计解决主要配套件供应问题，确保生产正常进行。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况公司于2004年通过首次发行募集资金34,527万元人民币，已累计使用31,424万元人民币，其中本年度已使用1,940万元人民币，尚未使用3,103万元人民币，尚未使用募集资金暂存银行。2、承诺项目使用情况单位:万元币种:人民币是否拟投入金实际投入预计收承诺项目名称变更额金额益项目提高铁路货车制造水平技术改造项目14,262否13,711铁路车辆生产线技术改造项目4,412否5,152专用汽车生产线技术改造项目7,454否6,904特种辊环生产线技术改造项目2,926否184液化天然气储运容器生产线技术改造项目___是___补充流动资金5,473否5,473合计34,527/31,424是否符是否符实际收承诺项目名称合计划合预计益进度收益提高铁路货车制造水平技术改造项目是是铁路车辆生产线技术改造项目是是专用汽车生产线技术改造项目是是特种辊环生产线技术改造项目否___液化天然气储运容器生产线技术改造项目______补充流动资金是是合计//⑴提高铁路货车制造水平技术改造项目截止报告期末，该项目的累计投资13,711万元，占拟投资总额的96.14%，符合计划进度。公司利用募集资金完成厂房施工建设，轮轴、转向架、制动梁、钢结构等生产线的设备已开始试生产，中梁组合钻床正在安装调试，预计9月底完成并产生收益。⑵铁路车辆生产线技术改造项目截止报告期末，该项目的累计投资5152万元，占拟投资总额的116.77%，符合计划进度。公司利用募集资金完成了铁路车辆生产线技术改造项目中底架自动焊接翻转机，侧墙、端墙机械手自动焊接生产线、上架装焊生产线的设备采购安装工作及旧厂房的改造工作，该项目除喷漆生产线外基本接近尾声，预计9月底完成并产生收益。⑶专用汽车生产线技术改造项目该项目于2004年12月4日通过由内蒙古自治区人民政府工业办公室组织的竣工验收。公司已形成了专用汽车系列产品下料、焊接、装配生产线，提高了专用汽车制造工艺水平，解决了专用汽车关键零部件焊接、装配生产窄口。公司具备了年产专用汽车系列产品1000台的能力。⑷特种辊环生产线技术改造项目报告期内,公司由于集中力量进行提高铁路货车制造水平技术改造项目和铁路车辆生产线技术改造等项目的组织实施，该项目进度放缓,目前已投入184万元，占拟投资总额的6.29%，未达到承诺第一年投资2792万元的计划。3、资金变更项目情况⑴变更原因及变更程序由于液化天然气储运容器生产线技术改造项目在2001年论证并立项，拟投入资金14262万元。当时考虑到铁路车辆容易受到国家和行业政策发展的限制以及当时铁路车辆的市场状况，选定了液化天然气储运容器项目。近年来，铁道部提出了铁路运输跨越式发展的思路。铁路车辆市场需求加大，铁道部招标逐年增加，且新产品的技术要求提高，新材料、新工艺如不锈钢、铝合金焊接，机器人、数控技术及先进的表面工程技术等应用普遍。根据外部形势变化及公司的发展思路，拟将液化天然气储运容器生产线技术改造项目及其未投入的募股资金进行调整，液化天然气储运容器生产线技术改造项目实际投入内容可分为通用部分和专项部分，通用部分已投入资金11917万元，专项部分尚未投入，调整后的项目名称为提高铁路货车制造水平技术改造项目。现已投入通用部分可直接改为铁路货车制造水平技术改造项目，不会给公司造成实质性损害，相反，由于市场及实际情况的变化，继续投入液化天然气储运容器生产线技术改造项目，将会对公司造成不利影响。本事项经二届六次董事会审议通过，经内蒙工业办内工办重点[2005]67号文批准立项，并于2005年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。本事项经2004年年度股东大会审议通过，决议于2005年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。⑵变更项目的实际进度和收益提高铁路货车制造水平技术改造项目拟总投资额16,228万元，募集资金拟投资额14,262万元，实际投入13,711万元，预计2005年9月完成，形成年产铁路货车6000辆的生产能力。该项目达产后，年可实现增量销售收入60798万元，新增利润4418万元。4、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司进一步加强日常信息披露和投资者关系管理工作，及时公告生产经营中的重大事件，以使证券市场的投资者能够更为及时、全面地掌握公司信息，体现公司的市场形象和社会公信力。同时，公司继续规范募集资金的管理和使用，维护了全体股东的合法权益。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况公司2004年年度利润分配方案为：以2004年期末公司总股本130,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利总额13,000,000.00元，剩余未分配利润8,147,080.99元结转下一年度。此方案经2005年5月10日召开的2004年年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在2005年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为2005年7月1日，除权（除息）日为2005年7月4日，现金红利发放日为2005年7月8日。（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本（四）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（六）报告期内公司重大关联交易事项1、购买商品、接受劳务的重大关联交易关联关联占同类交易关联交易关联方交易交易关联交易金额额的比重定价原则内容价格(％)内蒙古第一机不偏离市购原械制造(集团)场价格的31,957,915.957.63材料有限公司原则内蒙古一机集不偏离市购原团综企有限责场价格的34,826,313.758.31材料任公司原则内蒙古一机集不偏离市购原团民品有限责场价格的35,269,570.478.42材料任公司原则包头北方奔驰不偏离市购原重型汽车有限场价格的14,319,766.863.42材料责任公司原则对公司市场关联方结算方式利润的价格影响内蒙古第一机顶账，差额械制造(集团)货币资金结有限公司算内蒙古一机集顶账，差额团综企有限责货币资金结任公司算内蒙古一机集顶账，差额团民品有限责货币资金结任公司算包头北方奔驰顶账，差额重型汽车有限货币资金结责任公司算2、销售商品、提供劳务的重大关联交易关联关联占同类交易关联交易定关联方交易交易关联交易金额额的比重价原则内容价格(％)内蒙古第一机不偏离市销售械制造(集团)场价格的1,522,355.830.42商品有限公司原则包头北方奔驰不偏离市销售重型汽车有限场价格的22,921,633.696.34商品责任公司原则对公司市场关联方结算方式利润的价格影响内蒙古第一机顶账，差额械制造(集团)货币资金结有限公司算包头北方奔驰顶账，差额重型汽车有限货币资金结责任公司算关联交易主要原因系一机集团及其子公司、联营公司是铁道部指定的定点生产企业，产品质量稳定，公司采购、运输成本和库存费用低，供应及时，有利于公司的稳定经营。（七）重大合同及其履行情况1、托管情况本报告期公司无托管事项。2、承包情况本报告期公司无承包事项。3、租赁情况包头北方创业股份有限公司将部分厂房使用权租赁给包头雪邦德昌羊绒制品有限公司，租赁的期限为2004年11月1日至2005年11月1日，租金为280,000.00元人民币，租金收入按权责发生制原则确认。4、担保情况本报告期公司无担保事项。5、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。6、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况持有公司5%以上股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司、包头浩瀚科技实业有限公司、黑龙江同达投资有限公司均承诺：1、其所持有的本公司股份不存在设定质押或其他第三者权益的情况，亦未涉及任何纠纷和争议。2、自公司上市之日起一年内不将其所持有公司的股份全部或部分转让给任何人。公司股东履行了上述承诺，没有违反承诺的情况发生。（九）聘任、解聘会计师事务所情况公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十一）其它重大事项报告期内，公司为增强专用汽车公司独立运作能力，以其与专用汽车生产经营有关的净资产5680.24万元出资，占87.5%；一机集团以其可用于专用汽车生产的净资产472.42万元出资，占7.28%；综企公司以其可用于专用汽车生产的净资产338.96万元出资，占5.22%；三家共同投资设立包头北方创业专用汽车有限责任公司。该公司于2005年6月27日取得营业执照，注册资本6491.62万元，但在报告期内没有正式经营运作，对公司报告期内经营业绩没有影响。该事项经公司二届五次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于2005年1月28日、2005年3月1日、2005年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。（十二）信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期包头北方创业股份有限公司第二届董事会五次会议决议公告《中国证券报》28版、2005-01-28暨召开2005年第一次临时股《上海证券报》c1版东大会公告包头北方创业股份有限公司第《中国证券报》28版、2005-01-28二届监事会四次会议决议公告《上海证券报》c1版包头北方创业股份有限公司关《中国证券报》28版、于专用汽车生产线技术改造项2005-01-28《上海证券报》c1版目竣工验收的公告包头北方创业股份有限公司对《中国证券报》28版、2005-01-28外投资暨关联交易公告《上海证券报》c1版包头北方创业股份有限公司《中国证券报》c08版、2005年第一次临时股东大会会2005-03-01《上海证券报》c36版议决议公告包头北方创业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公《中国证券报》16版、2005-03-30告暨召开2004年度股东大会《上海证券报》c9版的通知包头北方创业股份有限公司第《中国证券报》16版、二届监事会第五次会议决议公2005-03-30《上海证券报》c9版告包头北方创业股份有限公司日《中国证券报》28版、2005-03-30常关联交易公告《上海证券报》c1版包头北方创业股份有限公司关《中国证券报》28版、于变更部分募集资金项目的公2005-03-30《上海证券报》c10版告包头北方创业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨《中国证券报》c09版、2005-04-15关于修改2004年度股东大会《上海证券报》c5版提案的公告包头北方创业股份有限公司《中国证券报》c04版、2004年度股东大会会议决议公2005-05-11《上海证券报》c5版告包头北方创业股份有限公司《中国证券报》c05版、2005-06-282004年度分红派息实施公告《上海证券报》c4版事项刊载的互联网网站及检索路径包头北方创业股份有限公司第二届董事会五次会议决议公告http://www.sse.com.cn暨召开2005年第一次临时股东大会公告包头北方创业股份有限公司第http://www.sse.com.cn二届监事会四次会议决议公告包头北方创业股份有限公司关于专用汽车生产线技术改造项http://www.sse.com.cn目竣工验收的公告包头北方创业股份有限公司对http://www.sse.com.cn外投资暨关联交易公告包头北方创业股份有限公司2005年第一次临时股东大会会http://www.sse.com.cn议决议公告包头北方创业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公http://www.sse.com.cn告暨召开2004年度股东大会的通知包头北方创业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公http://www.sse.com.cn告包头北方创业股份有限公司日http://www.sse.com.cn常关联交易公告包头北方创业股份有限公司关于变更部分募集资金项目的公http://www.sse.com.cn告包头北方创业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨http://www.sse.com.cn关于修改2004年度股东大会提案的公告包头北方创业股份有限公司2004年度股东大会会议决议公http://www.sse.com.cn告包头北方创业股份有限公司http://www.sse.com.cn2004年度分红派息实施公告