随着企业财务管理的日益精细化，出纳工作作为财务链条上的重要一环，其角色与职责愈发凸显。本文精选了12篇优秀的出纳工作总结与计划范文，旨在通过深入剖析出纳工作的实际运作，提炼出高效、规范的工作方法，为广大出纳从业者提供有价值的参考。

出纳工作总结与计划1

XXXX年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这一年工作。一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，全面完成了公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：

第一部分 工作回顾

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，空闲的时候 多学习一些相关的财务知识，提高自己，也希望自己能够给企业带来更多的信息，能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。

2、做好档案管理工作。

财务部门的档案也是很重要的，关系到一个公司的所有信息与机密，在这一年里我已将公司的所有文字性文件都存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。

第二部分 存在的问题和不足

一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务工作上下功夫，提高自己的业务能力和水平。

第三部分 下一步工作打算和计划

XXXX年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在XXXX年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别是参加一些重要的会计培训部门组织的培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，要加强一些账目、账务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

四是加强会计档案的管理工作。虽然在XXXX年对会计档案管理工作进行了规范的整理，在XXXX年，我将在去年的基础上，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启动应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

出纳工作总结与计划2

一、工作总结

完善出纳管理制度

在过去的一年中，我们不断完善出纳管理制度，明确出纳工作职责，规范出纳工作流程，提高了出纳工作效率。我们制定了出纳管理手册，明确了出纳工作的各项规定和程序，并进行了培训，使出纳人员对出纳工作有更深刻的理解。

加强资金管理

我们加强对资金管理的控制，规范了资金收支管理，提高了资金使用效率。我们建立了完善的资金预算、结算和审计机制，确保了资金的安全性和合法性。

强化内部控制

我们强化了内部控制，建立了出纳工作内部控制制度，规范了出纳工作流程，减少了出纳工作中的风险。我们建立了出纳工作审计机制，定期对出纳工作进行审计和检查，确保出纳工作的合规性。

提高工作效率

我们不断探索新的出纳工作方法，提高工作效率。我们采用了电子支付、网银等新技术，简化了出纳工作流程，提高了出纳工作效率。

二、工作计划

继续完善出纳管理制度

我们将继续完善出纳管理制度，不断改进出纳工作流程，提高出纳工作效率。我们将根据实际情况，不断完善出纳管理手册，确保出纳工作的规范性和合法性。

加强资金管理

我们将继续加强对资金管理的控制，规范资金收支管理，提高资金使用效率。我们将建立更完善的资金预算、结算和审计机制，确保资金的安全性和合法性。

强化内部控制

我们将继续强化内部控制，建立更完善的出纳工作内部控制制度，规范出纳工作流程，减少出纳工作中的风险。我们将建立更完善的出纳工作审计机制，定期对出纳工作进行审计和检查，确保出纳工作的合规性。

提高工作效率

我们将继续探索新的出纳工作方法，提高工作效率。我们将采用更先进的电子支付、网银等新技术，简化出纳工作流程，提高出纳工作效率。

出纳工作是企业财务工作的重要组成部分，直接关系到企业资金的安全性和合法性。我们将继续努力，不断完善出纳管理制度，加强资金管理，强化内部控制，提高工作效率，为企业的发展做出自己的贡献。

出纳工作总结与计划3

随着时间的流逝，来到公司八个多月了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作做出以下总结;

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户

5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

6、企业日常经营业务的账务处理

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

今后努力的`方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

五.我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳工作总结与计划4

这一年，我的工作分为两个阶段，10月份之前负责的是公路站出纳和人事工作，10月份之后我主要负责运管站的出纳和人事工作。在领导和同志们的指导帮助以及自己的积极努力下，本人基本完成了全年的各项工作任务。现就过去一年的工作做如下总结.

一、出纳工作完成情况

1、在担任公路站出纳工作时，能够及时将相关原始票据取回，并按时间先后排列好为下一步会计做帐做好准备。每笔款项转入后我都及时核对数额，并立即通知刘主任，为他支付工程款项提供准确资金信息。

2、1-10月在公路工程款的支付上，严格按照支票填写规定签发，并在登记簿上逐笔登记，保证了每张支票都去向清楚，有据可查。

3、20xx年10月份由于工作调动我变换了工作岗位。为了便于下一任同志接手工作，我认真整理了手头的财务和工资资料，将相关发票和原始票据整理并列清明细后，与会计进行了交接。将我保管公路站各账户的现金和转账支票以及工资资料与下一任出纳进行了核对，核对无误后履行了相关交接手续。此外，又将工作中的一些方法和注意事项与新接手的同志进行了较为详细的介绍，以利于她尽快进入角色开展工作。

二、人事劳资工作完成情况

1、年初完成了公路站的事业单位法人证书年检，使公路站在20xx年开展各项业务拥有合法有效的事业法人资格。

2、办理公积金各项业务。年初，及时携带相关材料去公积金中心办理公积金缴费基数的调整，保证了单位职工每年存入公积金个人帐户的资金，都有一定比例的增加

3、办理新入职人员的相关手续。去年12月份公路站通过事业单位招考新录用一名工作人员。在接到办理手续通知后，我及时与区编办、区农林局、区人社局干部科、工资科、档案室进行联系沟通，尽快为其办理了落编和工资核定手续。

4、办理医疗保险相关业务。今年3月份，按照市医保中心的要求，按时完成了对公路站医保数据的整合和缴费基数的申报工作。通过缴费基数的定期申报，使所有职工医保卡的入卡资金逐年得以增加，进而保证了在职和退休人员医保待遇的正常享受。

5、及时完成在职及退休、离休人员20xx年的增资工作。20xx年区人社局工资科分别于，7月、9月和12月下发了3次调资通知，且三次调资必须通过全市统一的工资软件进行操作。由于该工资软件是全市统一的，增资期间经常出现系统繁忙登录不上去的现象，增资是关系到每一位职工切身利益的大事。为了不耽误工作，我都是利用下班后或节假日来单位登录系统进行操作，按时完成了当年的各次调资工作。

三、今后努力方向

通过对20xx年全年工作进行分析总结，发现在平时工作中自己只干工作不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法开展工作，并且要善总结、勤思考，在日常工作中逐步达到事半功倍的的工作效。此外，我还要多拜老同志为师，向他们多请教多学习。

出纳工作总结与计划5

一、工作总结

过去的一年，我作为公司的出纳，始终坚守岗位，尽职尽责，认真完成各项工作任务。以下是我在过去一年中的工作总结：

1. 日常账务处理

我严格按照公司的财务制度和流程，准确、及时地完成了日常的资金收支、票据管理、凭证制作和账务处理等工作。在账务处理过程中，我注重细节，确保每一笔账目的准确性，为公司的财务管理提供了有力的支持。

2. 资金管理与调度

我积极与各部门沟通，了解公司的资金需求和流动情况，合理调配资金，确保公司的正常运营。同时，我也关注市场动态，及时调整投资策略，努力实现资金的保值增值。

3. 风险防控与合规管理

我始终将风险防控和合规管理作为工作的重中之重。在资金收支过程中，我严格遵守相关法律法规和公司制度，确保资金的安全和合规。同时，我也积极参与公司的内部审计和风险评估工作，及时发现并解决问题，降低了公司的财务风险。

二、工作计划

在新的一年里，我将继续发扬优点，改进不足，为公司的财务管理做出更大的贡献。以下是我在未来的工作计划：

1. 提升专业素养

我将加强财务知识的学习和更新，不断提高自己的专业素养和业务能力。通过参加培训、阅读专业书籍等方式，不断提升自己的专业水平，为公司的财务管理提供更加专业的支持。

2. 优化工作流程

我将进一步优化工作流程，提高工作效率。通过梳理现有流程，找出存在的问题和不足，提出改进措施，实现工作流程的简化和优化。同时，我也将加强与各部门的沟通和协作，形成更加高效的工作合力。

3. 加强风险防控

我将继续加强风险防控工作，确保公司的资金安全。通过完善风险管理制度，加强内部审计和风险评估工作，及时发现并解决潜在风险。同时，我也将关注市场动态和政策变化，及时调整投资策略，降低公司的财务风险。

4. 推动数字化转型

随着数字化技术的不断发展，我将积极推动公司财务管理的数字化转型。通过引入先进的财务管理软件和技术手段，实现财务数据的实时更新和共享，提高财务管理的透明度和效率。同时，我也将加强与其他部门的协作，共同推动公司的数字化转型进程。

总之，在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业素养和业务能力，为公司的财务管理贡献自己的力量。我相信，在公司的领导和同事们的支持下，我们一定能够取得更加优异的成绩!

出纳工作总结与计划6

经过这四个月的工作生活，我对自己所从事的出纳工作，已经比较熟练，也能胜任这项工作。领导的和蔼可亲，同事们的和睦、宽松的工作氛围，给我留下了深刻的印象。展望未来，我对公司的发展和未来的工作充满了信心和希望。为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，现将这四个月的工作情况总结如下：

一、及时转换角色，快速融入集体

从一个生疏的到熟悉的过程，应具备一个虚心的、积极的心态面对新的环境，我及时调整心态，转换角色，适应当前工作，快速融入公司这个大家庭中来。

二、在此期间我的工作职责如下：

一是严格按照财务制定的要求办理费用报销、现金支票的收付业务，尤其是费用报销时，严格做到报销单上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符合程序的，不予付款;

二是及时核对现金，做到账实相符，及时汇报;

三是及时登记现金、银行存款日记账;

四是及时发放工资;

五是协调帮助同事完成临时性工作;

六是完成领导安排的其他工作。

三、出纳工作决不能用“轻松”两字来形容。

马虎不得“出纳是经济工作的第一线，财务支付的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。”

四、工作中存在的不足

1、在时间安排上不够合理。

一是去银行办理相关业务时，时间安排不够合理，例如：在等待公交车及排队办理业务时，等待时间较长;

二是在任务过多时，事情办理的先后顺序不够合理;

2、有时在完成工作时，未能及时汇报给领导;

3、在存支票时，未能与领导核实存入的账户，造成不必要的麻烦。

五、下一步打算

作为一个合格的出纳，应具备以下的基本要求：

一是学习、了解及掌握国家政策、法规和公司的规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能;

二是恪守良好的职业道道;

三是要有较强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责并相互牵制，也要有对外的安全意识，维护个人安全和公司利益不受损失;

四是合理安排时间，快速准确完成领导交给的各项任务，注意事情的轻重缓急，让工作安排的更合理;

五是要有很好的沟通能力。特别是在领导安排的例如催款等临时性工作时，要做到说话合理，突出主题，注意语气;

在今后的工作中，除了恪守以上五点，还有不断学习新的会计政策、法规，以便适应不断变化发展的社会环境和今后公司大规模发展的工作需求。以上是我这几个月的认识和体会，也是我必经的一个过程，不忘以前的深刻教训，在以后的工作生活中不断追求新的突破，做好本职工作，摆正自己的位置和协调各部门的工作，为公司和同事服务，与公司一起共同发展，在此领导的信任和认可，同事的热情帮助，是对我工作的最大肯定和鼓舞，我真诚表示感谢。

出纳工作总结与计划7

20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟”主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓”天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7。1现金帐收支。7。2工程部回款与已送未结。7。3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用”轻松”来形容，绝非”雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

出纳工作总结与计划8

一、工作总结

在过去的一段时间里，我作为公司的出纳，主要负责了公司资金的日常收支、账户管理以及财务报表的编制等工作。在此期间，我深感责任重大，时刻保持警惕，以确保公司的资金安全。

资金收支管理：我严格按照公司的财务制度和流程，认真审核每一笔资金的收支，确保每一笔交易都真实、合法。同时，我及时与银行、供应商和客户沟通，确保资金的及时到账和支付。

账户管理：我定期对公司的银行账户进行核查，确保账户余额与公司财务记录一致。此外，我还积极与银行沟通，了解最新的金融产品和服务，为公司提供更有利的资金管理方案。

财务报表编制：我按照公司的要求，定期编制现金流量表、资产负债表等财务报表，为公司的决策提供有力的数据支持。同时，我也积极参与公司的财务分析会议，提出自己的意见和建议。

在这段时间的工作中，我也遇到了一些挑战和困难。例如，在处理复杂的资金问题时，我需要更加深入地了解公司的业务模式和市场环境;在编制财务报表时，我也需要不断学习和提高自己的专业技能。

二、工作计划

在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。具体来说，我有以下几点计划：

加强学习：我将继续学习财务、金融等方面的知识，提高自己的专业素养。同时，我也会关注最新的行业动态和政策法规，为公司提供更有价值的建议。

优化流程：我将对公司的财务流程进行全面的梳理和优化，提高工作效率和质量。例如，我将推动电子支付、自动化记账等新技术的应用，减少人工操作的错误和疏漏。

加强沟通：我将加强与银行、供应商、客户等各方面的沟通，建立更加紧密的合作关系。同时，我也会积极与公司内部的其他部门沟通，协调资源，共同推动公司的发展。

风险管理：我将加强对公司资金风险的识别、评估和控制，确保公司的资金安全。我会定期对公司的资金状况进行分析和评估，及时发现和解决潜在的风险问题。

总的来说，我将以更加饱满的热情、更加专业的态度投入到未来的工作中，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也期待与同事们共同努力，共同创造更加美好的未来。

出纳工作总结与计划9

这个月我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年X月份工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾X月的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部今天七月份的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳工作总结与计划10

一、工作概述

在过去的一年中，我作为公司的出纳，主要负责日常现金管理、银行业务处理、工资发放以及各类财务报表的编制等工作。通过认真履行职责，我确保了公司资金的安全、准确、高效运转，为公司的稳定发展提供了坚实的财务保障。

二、工作成绩

现金管理：严格执行公司现金管理制度，确保现金收支准确无误。每日对现金进行盘点，及时发现并纠正差错，保障了公司资金的安全。

银行业务处理：熟练掌握银行业务流程，及时办理各类银行业务，如存款、取款、转账等。与银行保持良好的合作关系，确保公司资金流转的顺畅。

工资发放：每月准时完成员工工资的核算与发放工作，确保员工工资按时足额到账。同时，积极解决员工在工资方面的疑问和问题，提高了员工的满意度。

财务报表编制：按时编制各类财务报表，如现金流量表、银行存款明细表等，为公司管理层提供了准确的财务数据支持。

三、工作亮点

优化流程：针对出纳工作中的一些繁琐环节，我积极提出改进建议，通过优化流程，提高了工作效率，减少了出错率。

成本控制：在日常工作中，我注重成本控制，通过合理安排资金使用，降低了公司的财务成本。

团队协作：我积极与财务部门的同事沟通协作，共同解决工作中的难题，形成了良好的工作氛围。

四、存在不足及改进措施

在过去的一年中，虽然取得了一定的工作成绩，但也存在一些不足之处。例如，在处理一些复杂业务时，我还需要进一步提高自己的业务能力;在应对突发情况时，我的应变能力还有待加强。针对这些问题，我将采取以下措施加以改进：

加强学习：利用业余时间学习财务知识，提高自己的业务能力，以更好地应对工作中的挑战。

积累经验：多参与实际工作，积累经验，提高自己的应变能力，确保在突发情况下能够迅速作出正确决策。

五、总结与展望

回顾过去一年的工作，我深感自己在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也清醒地认识到自己还存在不足之处。在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务能力和综合素质，为公司的发展贡献更多的力量。同时，我也希望公司能够给予我更多的支持和帮助，让我在工作中不断成长和进步。

出纳工作总结与计划11

一、工作概述

在过去的一段时间里，作为公司的出纳员，我认真履行职责，确保了公司资金的安全、准确和及时流动。通过精心组织和有效管理，我成功地完成了各项出纳工作，为公司的稳健运营提供了有力保障。

二、主要工作内容及成果

资金收支管理

严格按照公司规定的流程和制度，认真审核每一笔资金的收支，确保资金流动的合法性和合规性。

及时登记现金和银行存款日记账，定期与会计进行账目核对，确保账目清晰、准确。

严格控制现金库存量，确保现金安全，同时优化资金使用效率。

票据与凭证管理

妥善保管各类票据和凭证，确保票据的完整性和真实性。

定期对票据进行整理、归档和备份，方便查阅和审计。

银行账户管理

负责开设、变更和注销银行账户，确保银行账户的安全和合规性。

及时办理银行相关业务，如转账、汇款、查询等，保障公司业务的顺利进行。

报告与分析

定期编制资金收支报告，为管理层提供决策依据。

对资金流动情况进行分析，提出优化建议，降低资金成本。

三、存在问题及改进措施

存在问题

在部分紧急情况下，资金审批流程执行不够严格，存在一定的风险隐患。

对新兴支付方式如电子支付、移动支付等了解不够深入，应用不够广泛。

改进措施

加强资金审批流程的培训和执行力度，提高风险防范意识。

主动学习新兴支付方式的相关知识，推动公司在支付领域的创新发展。

四、未来工作计划

继续加强资金收支管理，提高资金使用效率。

深化对新兴支付方式的研究和应用，提升公司支付能力。

加强与会计、财务等部门的沟通协作，共同推动公司财务管理的规范化、高效化。

在过去的工作中，我始终以高度的责任心和敬业精神，认真履行出纳员的职责，取得了一定的成绩。同时，我也认识到自己在工作中存在的不足和需要改进的地方。在未来的工作中，我将继续努力学习、积极进取，不断提高自己的业务能力和管理水平，为公司的发展贡献自己的力量。

出纳工作总结与计划12

作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、 回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

在未来的工作中，我们期待每一位出纳从业者都能以这些范文为镜，不断总结经验、提升能力，为企业的发展贡献自己的力量。同时，我们也希望这些范文能够激发更多从业者对出纳工作的热爱与探索，共同推动企业财务管理的进步与发展。